|
ACTIVA |
Ultimo 2022 |
Ultimo 2021 |
|
Vaste activa |
|
|
|
Materiële vaste activa |
|
|
|
Investeringen met een economisch nut |
€ 116.231.899 |
€ 116.355.133 |
|
Investeringen met een economisch nu met heffing |
€ 11.011.036 |
€ 10.684.331 |
|
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut |
€ 11.451.588 |
€ 10.743.277 |
|
Subtotaal Materiële vaste activa |
€ 138.694.523 |
€ 137.782.741 |
|
|
|
|
|
Financiële vaste activa |
|
|
|
Kapitaalverstrekkingen |
€ 1.496.811 |
€ 1.496.811 |
|
Overige langlopende leningen u/g |
€ 9.632.468 |
€ 9.662.996 |
|
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer |
€ 0 |
€ 0 |
|
Subtotaal Financiële vaste activa |
€ 11.129.278 |
€ 11.159.807 |
|
|
|
|
|
Totaal vaste activa |
€ 149.823.801 |
€ 148.942.548 |
|
|
|
|
|
Vlottende activa |
|
|
|
Voorraden |
|
|
|
Grond- en hulpstoffen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie |
€ 5.112.586 |
€ 5.882.011 |
|
Gereed product en handelsgoederen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Subtotaal voorraden |
€ 5.112.586 |
€ 5.882.011 |
|
|
|
|
|
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
|
|
|
Vorderingen op openbare lichamen |
€ 4.922.515 |
€ 3.770.323 |
|
Verstrekte kasgeldleningen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Uizetting in rijks schatkist korter dan één jaar |
€ 7.138.767 |
€ 1.794.868 |
|
Overige vorderingen |
€ 526.300 |
€ 1.820.532 |
|
Subtotaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
€ 12.657.581 |
€ 7.385.723 |
|
|
|
|
|
Liquide middelen |
|
|
|
Kassaldi |
€ 16.150 |
€ 15.024 |
|
Banksaldi |
€ 300.815 |
€ 288.251 |
|
Subtotaal liquide middelen |
€ 316.964 |
€ 303.275 |
|
|
|
|
|
Overlopende activa |
|
|
|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
|
€ 473.514 |
€ 851.424 |
|
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste |
€ 12.627.664 |
€ 13.515.909 |
|
Subtotaal overlopende activa |
€ 13.101.178 |
€ 14.367.333 |
|
|
|
|
|
Totaal vlottende activa |
€ 31.188.309 |
€ 27.938.342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal activa |
€ 181.012.113 |
€ 176.880.889 |
|
PASSIVA |
Ultimo 2022 |
Ultimo 2021 |
|
Vaste passiva |
|
|
|
Eigen vermogen |
|
|
|
Algemene reserve |
€ 9.484.258 |
€ 7.515.634 |
|
Bestemmingsreserve |
€ 58.329.580 |
€ 58.493.469 |
|
Nog te bestemmen resultaat |
€ 799.391 |
€ 1.378.467 |
|
Subtotaal eigen vermogen |
€ 68.613.228 |
€ 68.387.569 |
|
|
|
|
|
Voorzieningen |
|
|
|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
€ 4.210.041 |
€ 3.828.418 |
|
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is |
€ 7.600.888 |
€ 7.469.261 |
|
Subtotaal voorzieningen |
€ 11.810.929 |
€ 11.297.679 |
|
|
|
|
|
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer |
|
|
|
Obligatieleningen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Onderhandse lening binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen |
€ 0 |
€ 45.378 |
|
Onderhandse lening van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |
€ 73.241.346 |
€ 68.711.732 |
|
Onderhandse lening van overige binnenlandse sectoren |
€ 19.633 |
€ 19.633 |
|
Waarborgsommen |
€ 182 |
€ 250.182 |
|
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten |
€ 0 |
€ 0 |
|
Subtotaal Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer |
€ 73.261.161 |
€ 69.026.925 |
|
|
|
|
|
Totaal vaste passiva |
€ 153.685.318 |
€ 148.712.173 |
|
|
|
|
|
Vlottende passiva |
|
|
|
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
|
|
|
Kasgeldleningen |
€ 5.000.000 |
€ 5.000.000 |
|
Banksaldi |
€ 0 |
€ 0 |
|
Overige schulden |
€ 2.247.391 |
€ 2.641.412 |
|
Subtotaal Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
€ 7.247.391 |
€ 7.641.412 |
|
|
|
|
|
Overlopende passiva |
|
|
|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend |
€ 2.562.989 |
€ 3.453.371 |
|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot- |
€ 15.895.023 |
€ 15.515.727 |
|
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen |
€ 1.621.393 |
€ 1.558.210 |
|
Subtotaal overlopende passiva |
€ 20.079.404 |
€ 20.527.308 |
|
|
|
|
|
Totaal vlottende passiva |
€ 27.326.975 |
€ 28.168.720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal passiva |
€ 181.012.113 |
€ 176.880.895 |