Incidentele baten en lasten > € 50.000
|
Programma |
Begroot (lasten) |
Werkelijk (lasten) |
Programma |
Begroot (baten) |
Werkelijk (baten) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Midden-Delfland 2025 |
|
|
1. Midden-Delfland 2025 |
|
|
|
-IODS Grondinstrument en Duurzaam Boer Blijven |
€ 865.151 |
€ 598.376 |
-IODS Grondinstrument en Duurzaam Boer Blijven |
€ 729.043 |
€ 598.376 |
|
-Beheer Landschapstafel |
€ 142.000 |
€ 244.108 |
-Beheer Landschapstafel |
€ 142.000 |
€ 244.108 |
|
-Lening coöperatie Delflandshof |
€ 293.000 |
€ 0 |
-Lening coöperatie Delflandshof |
€ 293.000 |
€ 0 |
|
-Kosten strategische gronden buitengebied |
€ 53.000 |
€ 61.488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Bestuur en veiligheid |
|
|
2. Bestuur en veiligheid |
|
|
|
-Storting voorziening pensioen |
€ 139.602 |
€ 443.165 |
|
|
|
|
-Inhuurkosten team OO&V |
€ 50.000 |
€ 41.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Beheer, verkeer en milieu |
|
|
3. Beheer, verkeer en milieu |
|
|
|
-Doorschuiven o-beurt meubilair |
€ -350.000 |
€ -350.000 |
-Plan van aanpak klimaatadaptatie vanuit 2023 uit voorziening |
€ 168.000 |
€ 28.257 |
|
-Doorschuiven o-beurt meubilair uit 2023 |
€ 500.000 |
€ 270.989 |
-Lokale aanpak isolatie |
€ 182.091 |
€ 243.567 |
|
-Asfalterings-werkzaamheden |
€ 227.562 |
€ 227.562 |
-Meer inkomsten uit straatwerkbonnen |
€ 100.000 |
€ 154.573 |
|
-Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025 |
€ -50.000 |
€ -50.000 |
-Subsidie MRDH tbv kruising Harnaschdreef |
€ 71.000 |
€ 71.000 |
|
-Doorschuiven baggerwerkzaam-heden planmatig uitgevoerd naar 2024 |
€ 100.000 |
€ 100.000 |
|
|
|
|
-Doorschuiven elementverharding naar 2025 |
€ -95.000 |
€ -63.501 |
|
|
|
|
-Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025 |
€ -181.000 |
€ -181.000 |
|
|
|
|
-Lokale aanpak isolatie |
€ 182.091 |
€ 243.567 |
|
|
|
|
-Doorschuiven kwaliteitsimpuls |
€ -180.000 |
€ -180.000 |
|
|
|
|
-Doorschuiven project centrumplan Schipluiden naar 2025 |
€ -58.000 |
€ -58.000 |
|
|
|
|
-Doorschuiven baggerwerkzaam- heden naar 2025 |
€ -113.000 |
€ -113.000 |
|
|
|
|
-Plan van aanpak klimaatadaptatie vanuit 2023 |
€ 168.000 |
€ 28.257 |
|
|
|
|
-Herinrichting centrum Den Hoorn |
€ 159.000 |
€ 9.663 |
|
|
|
|
-Subsidie kruising Harnaschdreef |
€ 71.000 |
€ 71.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
|
|
4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Welzijn en WMO |
|
|
5. Welzijn en WMO |
|
|
|
-Onttrekking schuldhulpverlening 2022-2024 |
€ 55.000 |
€ 55.000 |
|
|
|
|
-Maatschappelijk team/inhuur personeel |
€ 100.000 |
€ 78.272 |
|
|
|
|
-Planmatig onderhoud Schilpen |
€ 50.000 |
€ 0 |
|
|
|
|
-Planmatig onderhoud Hofstede |
€ 50.000 |
€ 29.204 |
|
|
|
|
-Doorschuiven POK naar 2024 |
€ 95.294 |
€ 0 |
|
|
|
|
-Doorschuiven budget inzake MOBWBT |
€ 311.449 |
€ 2.300 |
|
|
|
|
-Onttrekking begroting 2023-2026 |
€ 200.000 |
€ 200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Economische en Sociale zaken |
|
|
6. Economische en Sociale zaken |
|
|
|
-Energietoeslag / vergoeding energietoeslag |
€ 110.000 |
€ 50.577 |
|
|
|
|
-Doorschuiven energietoeslag naar 2024 |
€ 59.823 |
€ 59.823 |
|
|
|
|
-Participatiefonds / werkgeversdienst- verlening H5 |
€ 100.000 |
€ 100.000 |
|
|
|
|
-Doorschuiven Mee-doen coach naar 2025 |
€ -100.000 |
€ -100.000 |
|
|
|
|
-Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025 |
€ -65.000 |
€-61.853 |
|
|
|
|
-Doorschuiven budget beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden' |
€ 236.500 |
€ 38.546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. RO, ontwikkeling en volkshuisvesting |
|
|
7. RO, ontwikkeling en volkshuisvesting |
|
|
|
-Doorschuiven WKB budget (omgevingswet) |
€ 56.937 |
€ 56.937 |
-Winstname grexen 2024 |
€ |
€ 990.853 |
|
-Omgevingswet uitvoeringsbudget |
€ 100.625 |
€ 100.625 |
|
|
|
|
-Doorschuiven budget Centrum Schipluiden naar 2024 |
€ 100.000 |
€ 98.445 |
|
|
|
|
-Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen) |
€ 52.000 |
€ 42.155 |
|
|
|
|
-Doorschuiven Omgevingswet naar 2025 |
€ -240.000 |
€ -234.954 |
|
|
|
|
-Doorschuiven implementatiebudget omgevingswet naar 2024 |
€ 175.000 |
€ 175.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
|
-Extra dividend Juva |
€ 190.400 |
€ 190.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
|
|
|
|
|
|
Implementatie Office 365 |
€ 265.000 |
€ 265.000 |
|
|
|
|
CAO-gemeenten 2024 verlofsparen |
€ 0 |
€ 178.866 |
|
|
|
|
Toekomstvisie 2050 |
€ 83.493 |
€ 73.898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties reserves |
|
|
Mutatie reserves |
|
|
|
Algemene reserve |
|
|
Algemene reserve |
|
|
|
-Doorschuiven actualisering warmte- programma naar 2025 |
€ 50.000 |
50.000 |
-Doorschuiven sluipverkeer A4 |
€ 84.000 |
€ 84.000 |
|
-Doorschuiven sluipverkeer A4 naar 2025 |
€ 84.000 |
€ 84.000 |
-Doorschuiven 0-beurt meubilair |
€ 500.000 |
€ 270.989 |
|
-Doorschuiven elementenverharding naar 2025 |
€ 95.000 |
€ 63.501 |
-Doorschuifbudget baggerwerkzaam- heden planmatig uitgevoerd |
€ 100.000 |
€ 100.000 |
|
-Doorschuiven wegmeubilair naar 2025 |
€ 350.000 |
€ 350.000 |
-Doorschuiven energietoeslag 2023 verwachte aanvragen in 2024 |
€ 59.823 |
€ 59.823 |
|
-Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025 |
€ 181.000 |
€ 181.000 |
-Doorschuiven Omgevingswet restbudget naar 2024 |
€ 175.000 |
€ 175.000 |
|
-Doorschuiven klimaatimpuls naar 2025 |
€ 180.000 |
€ 180.000 |
-Doorschuiven WKB budget (Omgevingswet) |
€ 56.937 |
€ 56.937 |
|
-Doorschuiven baggerwerkzaam- heden naar 2025 |
€ 113.000 |
€ 113.000 |
-Doorschuiven uitvoeringsbudget Centrumplan Schipluiden naar 2024 |
€ 100.000 |
€ 98.445 |
|
-Doorschuiven Mee-doen coach naar 2025 |
€ 100.000 |
€ 100.000 |
-Maatschappelijk team/inhuur personeel |
€ 100.000 |
€ 78.727 |
|
-Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025 |
€ 65.0000 |
€ 61.853 |
-Energietoeslag/ vergoeding energietoeslag |
€ 110.000 |
€ 50.577 |
|
-Doorschuiven Omgevingswet naar 2025 |
€ 240.000 |
€ 234.954 |
-Participatiefonds / werkgeversdienst- verlening H5 |
€ 100.000 |
€ 100.000 |
|
-Doorschuiven project Centrumplan Schipluiden naar 2025 |
€ 58.000 |
€ 58.000 |
-Asfalteringswerk- zaamheden |
€ 227.562 |
€ 227.562 |
|
|
|
|
-Implementatie Office 365 |
€ 265.000 |
€ 265.000 |
|
|
|
|
-Omgevingswet uitvoeringsbudget |
€ 100.625 |
€ 100.625 |
|
|
|
|
-Doorschuiven budget inzake MOBWBT |
€ 311.449 |
€ 2.300 |
|
|
|
|
-Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D en LWE) |
€ 52.000 |
€ 42.155 |
|
|
|
|
-Toekomstvisie 2050 |
€ 83.493 |
€ 73.898 |
|
|
|
|
-Doorschuiven budget beleidsplan geldzorgen, armoede en schulden |
€ 236.500 |
€ 38.546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BUIG |
|
|
BUIG |
|
|
|
-Storting in reserve |
€ 345.000 |
€ 345.000 |
-Onttrekking begroting 2022-2025 |
€ 161.500 |
€ 161.500 |
|
|
|
|
-Onttrekking begroting 2023-2026 |
€ 183.500 |
€ 183.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen |
|
|
|
|
|
|
-Planmatig onderhoud Schilpen |
€ 50.000 |
€ 0 |
|
|
|
|
-Planmatig onderhoud Hofstede |
€ 50.000 |
€ 29.204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve investerings- programma |
|
|
|
|
|
|
-Herinrichting centrum Den Hoorn |
€ 159.000 |
€ 9.663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve sociaal domein |
|
|
|
|
|
|
-Onttrekking schuldhulpverlening 2022-2024 |
€ 55.000 |
€ 55.000 |
|
|
|
|
-Onttrekking begroting 2023-2026 |
€ 200.000 |
€ 200.000 |
|
Reserve grexen |
|
|
Reserve afwikkeling complexen |
|
|
|
-Winstname grexen 2024 |
€ |
€ 990.853 |
-Na analyse is reserve niet meer nodig |
€ 110.781 |
€ 110.781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
€ 5.380.527 |
€ 5.372.676 |
Totaal: |
€ 5.307.704 |
€ 5.094.911 |
|
Saldo: |
€ -72.823 |
€ -277.765 |
|
|
|
Structurele baten en lasten omschrijving
|
|
Lasten 2024 begroot |
Lasten 2024 werkelijk |
Baten 2024 begroot |
Baten 2024 werkelijk |
|---|---|---|---|---|
|
1. Vitale dorpen in Midden Delfland 2025 |
|
|
|
|
|
2. Bestuur en veiligheid |
€ 51.000 |
€ 51.000 |
|
|
|
3. Beheer, verkeer en milieu |
€ 66.000 |
€ 66.000 |
|
|
|
4. Onderwijs |
€ 252.000 |
€ 252.000 |
|
|
|
5. Welzijn en wet maatschappelijke ondersteuning |
€ 120.000 |
€ 120.000 |
|
|
|
6. Economische- en sociale zaken |
|
|
|
|
|
7. Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
Overhead |
€ 377.000 |
€ 377.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties reserves: |
|
|
|
|
|
Reserve ontwikkeling Harnaschpolder |
|
|
€ 51.000 |
€ 51.000 |
|
Dekkingsreserve kapitaallasten |
|
|
€ 815.000 |
€ 815.000 |
|
Totaal: |
€ 866.000 |
€ 866.000 |
€ 866.000 |
€ 866.000 |
|
Saldo: |
|
|
0 |
0 |
( x € 1.000)
Toelichting
Programma 1:
IODS Grondinstrument + Duurzaam boeren Blijven | lasten en baten In de notitie Groen Ondernemen en nieuwe landbouw zijn zowel de uitgaven als ook de inkomsten opgenomen. Dit betreft het Grondinstrument en Duurzaam Boer Blijven. Benutting van IODS-middelen voor deze onderdelen en zodoende de lasten en baten in evenwicht.
Beheer Landschapstafel lasten en baten | lasten en baten De uitgaven vanuit de Landschapstafel Bijzonder Provinciaals landschap worden geheel gecompenseerd door de partner bijdragen.
Lening coöperatie Delflandshof | lasten en baten Betreft een via de exploitatie geraamde verstrekte lening. In de prognosebrief jaarrekening is dit benoemd als uitwerking via een krediet i.p.v. exploitatie.
Kosten strategische gronden buitengebied | lasten Betreft meerkosten i.v.m. sloopkosten Burgerweg en transactiekosten kavelruil Zuidbuurt.
Programma 2:
Storting voorziening pensioen | lasten Aan het einde van het jaar vindt er door een extern bureau een actuariële waardebepaling plaats. Op basis van deze uitkomst wordt bekeken of de beide voorzieningen het juiste bedrag bevatten en zo nodig worden ze aangevuld of afgeroomd.
Programma 3:
Plan van aanpak klimaatadaptatie vanuit 2023 uit voorziening | lasten en baten geraamde kosten t.b.v. het uitvoeringsplan klimaatadaptatie verlopen via de voorziening.
Lokale aanpak isolatie | lasten en baten Werkelijke SiSa lasten én baten zijn werkelijk hoger dan begroot.
Meer inkomsten uit straatbonnen | baten Inkomsten van straatbonnen zijn hoger dan begroot.
Subsidie MRDH tbv kruising Harnaschdreef | lasten en baten Inkomsten (subsidie) en uitgaven t.b.v. werkzaamheden kruising Harnaschdreef.
Doorschuiven 0-beurt meubilair, borden en markeringen | lasten Begrote bedragen voor de 0-beurt meubilair, borden en restant voor markering in eerste overhevelen van 2023 naar 2024. Vervolgens doorgeschoven naar 2025, in 2024 was dit niet meer haalbaar.
Asfalteringswerkzaamheden | lasten Betreft het uit 2023 naar 2024 bij de jaarrekening doorgeschoven asfalteringsbudget.
Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025 | lasten Betref het doorschuiven van het voor de warmteprogramma geraamde budget naar 2025.
Doorschuiven baggerwerkzaamheden planmatige uitvoering | lasten Betreft het uit 2023 doorgeschoven budget t.b.v. het beheerplan voor baggeren. Aanvullend is het restant budget vanuit 2024 doorgeschoven naar 2025.
Doorschuiven elementenverharding naar 2025 | lasten Doorschuiven raamovereenkomst groot onderhoud naar 2025.
Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025 | lasten Budget klimaatadaptatie wordt doorgeschoven naar 2025
Lokale aanpak isolatie | lasten en baten Uitgaven en inkomsten (met dekking SiSa subsidie) voor wat betreft de lokale aanpak isolatie.
Doorschuiven kwaliteitsimpuls naar 2025 | lasten Vanuit 2024 doorgeschoven budget voor groot onderhoud van de wegen in 2025.
Doorschuiven project centrumplan Schipluiden naar 2025 | lasten Vanwege een langere doorlooptijd wordt dit restantbudget doorgeschoven naar 2025.
Herinrichting centrum Den Hoorn | lasten Werkelijke uitvoering gaat in 2025 plaatsvinden, zodoende in 2024 minder uitgegeven dan begroot is opgenomen.
Inhuurkosten team openbare orde en veiligheid | lasten Betreft de inhuurkosten voor het team openbare orde en veiligheid.
Subsidie kruising Harnaschdreef | lasten en baten Zowel de lasten als ook baten (subsidie) zijn conform begroot opgenomen en afgerond in 2024.
Programma 5:
Onttrekking schuldhulpverlening 2022-2024 | lasten Uitvoeringslasten schuldhulpverlening: de uitvoeringscapaciteit staat niet meer in verhouding tot toegenomen verplichte taken (vroegsignalering, toeslagengedupeerden) en toegenomen maatschappelijke vraag. Mede voortvloeiend uit corona effecten op financiële posities gezinnen en ondernemers. Daarom is de capaciteit voor 2022 t/m 2024 uitgebreid. Een deel van de kosten kan gedekt worden binnen de huidige budgetten en het overige (€ 55.000 per jaar voor 3 jaar) kan gedekt worden door onttrekking aan de reserve Sociaal domein.
Maatschappelijk team/inhuur personeel | lasten In
Planmatig onderhoud Schilpen | lasten Betreft de toevoeging onderhoud voor De Schilpen vanuit de reserve.
Planmatig onderhoud Hofstede | lasten Betreft de toevoeging onderhoud aan de sporthal De Hofstede vanuit de reserve.
Doorschuiven POK budget naar 2024 | lasten In 2023 is niet al het ontvangen POK geld besteed, daarom wordt het restant doorgeschoven naar 2024.
Doorschuiven Budget inzakte de Uitvoeringsagenda MOBWBT | lasten Vanwege de val van het kabinet zijn een aantal beleidsonderwerpen, zoals Woonplaatsbeginsel controversieel verklaard. Concrete stappen om de transformatie naar de lokale Toegang vorm te geven kunnen daardoor pas later gezet worden. De bedoeling was om in 2024 uitvoering te geven aan de transformatie van de lokale Toegang en uitvoering van de Uitvoeringsagenda MOBWBT (Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Beschermd Thuis).
Onttrekking begroting 2023-2026 | lasten
Programma 6:
Tegemoetkoming energiekosten | lasten Energietoeslag 2024. Op basis van de gewijzigde Wet kunnen gemeenten aan de slag. De bedragen per gemeente zijn al bekend en worden verstrekt na de publicatie van de decembercirculaire via het Gemeentefonds. Naast doelgroepen aan wie wij op basis van bekende gegevens verstrekken, kunnen inwoners een aanvraag indienen. Die termijn loopt door in 2025. Voor dat deel doen wij in 2025 een voorstel.
Doorschuiven energietoeslag naar 2024 | lasten Energietoeslag 2023. Doorschuiven verwachte aanvragen in 2024.
Participatiefonds / werkgeversdienstverlening H5 | lasten En
Doorschuiven Mee-doen coach naar 2025 | lasten En
Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025 | lasten En
Doorschuiven budget beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden' naar 2024 | lasten In de begroting 2023 is voor de inzet in meerdere jaren totaal € 100.000 beschikbaar gesteld, in te zetten op basis van het beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'. Dit plan is in uitvoering in 2023 en loopt door in 2024.
Programma 7:
Doorschuiven WKB budget | lasten WKB restantbudget uit 2023 doorgeschoven naar 2024 (ten gunste van de Omgevingswet).
Implementatie Omgevingswet | lasten Vanwege vertraging op een aantal onderwerpen kan in 2023 niet alles worden uitgevoerd wat was voorzien. Het restantbudget Omgevingswet is zodoende doorgeschoven naar 2024.
Budget Centrum Schipluiden plus doorschuiven naar 2024 | lasten Restant budget Project centrumplan Schipluiden doorschuiven naar 2025, vanwege langere doorlooptijd van onderzoek en uitvoering dan was voorzien. Betreft renovatie en herinrichting openbaar gebied.
Doorschuiven implementatiebudget omgevingswet naar 2025 | lasten Omgevingswet restantbudget (waaronder dorpenvisies en omgevingsplan) doorschuiven naar 2025.
Doorschuiven budget Hoornbloem (LWE en S&D samen) | lasten Betreft uit 2023 samengevoegd en naar 2024 doorgeschoven budget.
Winstname grexen 2024 | lasten Betreft hoofdzakelijk het (winst) saldo van de actualisatie grondexploitaties. Deze winst storten we in de reserve grondexploitaties ter dekking van de voorziening tekorten grondexploitaties en in het geval van een afgesloten grex als storting in de reserve huurinkomsten en dividenden.
Algemene dekkingsmiddelen:
Extra dividend Juva | baten Het beschikbaar gestelde dividend vanuit JUVA N.V. was over het jaar 2023 beter dan verwacht.
Overhead:
Visie toekomst Midden-Delfland | lasten Toekomstvisie 2050: Bij raadsbesluit van 4 juli 2023 is een werkbudget voor het proces van een Toekomstvisie 2050 beschikbaar gesteld. Hierbij is aangegeven, bij voorstel onder 2, dat het restant budget 2023 doorschuift naar 2024 voor afronding proces. Proces wordt in 2024 afgerond. Planning is het streefbeeld na de zomerperiode voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Implementatie Office 365 | lasten Betreft bij de jaarrekening 2023 naar 2024 doorgeschoven budget voor de implementatie van Office365.
CAO-gemeenten 2024 verlofsparen | lasten De in de Cao-Gemeenten 2023 neergelegde mogelijkheid tot verlofsparen (van bovenwettelijk verlof) heeft geleid tot een gedwongen inventarisatie van de soorten verlof binnen de organisatie. De verschillende soorten verlof hebben een verschillende vervaltermijnen. Voorheen maakten we geen onderscheid tussen wettelijk, bovenwettelijk en overig ‘verlof’ (zoals plusuren), voor de gebruiker was dit gelijk.