|
Activa |
Ultimo 2023 |
Ultimo 2022 |
|---|---|---|
|
Vaste activa |
|
|
|
Materiële vaste activa |
|
|
|
Investeringen met een economisch nut - Gronden uitgegeven in erfpacht |
€ 84.364.595 |
€ 75.541.125 |
|
Investeringen met een economisch nut - Overige investeringen |
€ 40.261.991 |
€ 40.690.773 |
|
Investeringen met een economisch nu met heffing |
€ 11.581.289 |
€ 11.011.036 |
|
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut |
€ 12.777.242 |
€ 11.451.588 |
|
Subtotaal Materiële vaste activa |
€ 148.985.117 |
€ 138.694.523 |
|
|
|
|
|
Financiële vaste activa |
|
|
|
Kapitaalverstrekkingen |
€ 1.496.811 |
€ 1.496.811 |
|
Overige langlopende leningen u/g |
€ 10.036.352 |
€ 9.632.468 |
|
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer |
€ 0 |
€ 0 |
|
Subtotaal Financiële vaste activa |
€ 11.533.162 |
€ 11.129.278 |
|
|
|
|
|
Totaal vaste activa |
€ 160.518.279 |
€ 149.823.801 |
|
|
|
|
|
Vlottende activa |
|
|
|
Voorraden |
|
|
|
Grond- en hulpstoffen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie |
€ 3.891.173 |
€ 5.112.586 |
|
Gereed product en handelsgoederen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Subtotaal voorraden |
€ 3.891.173 |
€ 5.112.586 |
|
|
|
|
|
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
|
|
|
Vorderingen op openbare lichamen |
€ 7.573.845 |
€ 4.922.515 |
|
Verstrekte kasgeldleningen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Uizetting in rijks schatkist korter dan één jaar |
€ 1.885.967 |
€ 7.138.767 |
|
Overige vorderingen |
€ 471.261 |
€ 526.300 |
|
Subtotaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
€ 9.931.073 |
€ 12.657.581 |
|
|
|
|
|
Liquide middelen |
|
|
|
Kassaldi |
€ 9.511 |
€ 16.150 |
|
Banksaldi |
€ 272.332 |
€ 300.815 |
|
Subtotaal liquide middelen |
€ 281.843 |
€ 316.964 |
|
|
|
|
|
Overlopende activa |
|
|
|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
|
€ 1.335.735 |
€ 473.514 |
|
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste |
€ 10.984.562 |
€ 12.627.664 |
|
Subtotaal overlopende activa |
€ 12.320.296 |
€ 13.101.178 |
|
|
|
|
|
Totaal vlottende activa |
€ 26.424.385 |
€ 31.188.309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal activa |
€ 186.942.666 |
€ 181.012.113 |
|
bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de
|
0 |
0 |
|
Passiva |
Ultimo 2023 |
Ultimo 2022 |
|---|---|---|
|
Vaste passiva |
|
|
|
Eigen vermogen |
|
|
|
Algemene reserve |
€ 10.372.449 |
€ 9.484.258 |
|
Bestemmingsreserve |
€ 55.631.561 |
€ 58.329.580 |
|
Nog te bestemmen resultaat |
€ - 103.656 |
€ 799.391 |
|
Subtotaal eigen vermogen |
€ 65.900.354 |
€ 68.613.228 |
|
|
|
|
|
Voorzieningen |
|
|
|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
€ 4.602.610 |
€ 4.210.041 |
|
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is |
€ 7.361.521 |
€ 7.600.888 |
|
Subtotaal voorzieningen |
€ 11.964.131 |
€ 11.810.929 |
|
|
|
|
|
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer |
|
|
|
Obligatieleningen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Onderhandse lening binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen |
€ 0 |
€ 0 |
|
Onderhandse lening van binnenlandse banken en overige financiële instellingen |
€ 81.527.533 |
€ 73.241.346 |
|
Onderhandse lening van overige binnenlandse sectoren |
€ 18.831 |
€ 19.633 |
|
Waarborgsommen |
€ 182 |
€ 182 |
|
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten |
€ 0 |
€ 0 |
|
Subtotaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer |
€ 81.546.546 |
€ 73.261.161 |
|
|
|
|
|
Totaal vaste passiva |
€ 159.411.030 |
€ 153.685.318 |
|
|
|
|
|
Vlottende passiva |
|
|
|
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar |
|
|
|
Kasgeldleningen |
€ 5.000.000 |
€ 5.000.000 |
|
Banksaldi |
€ 0 |
€ 0 |
|
Overige schulden |
€ 2.880.912 |
€ 2.247.391 |
|
Subtotaal Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar |
€ 7.880.912 |
€ 7.247.391 |
|
|
|
|
|
Overlopende passiva |
|
|
|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend |
€ 3.438.129 |
€ 2.562.989 |
|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot- |
€ 14.816.964 |
€ 15.895.023 |
|
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen |
€ 1.395.631 |
€ 1.621.393 |
|
Subtotaal overlopende passiva |
€ 19.650.723 |
€ 20.079.404 |
|
|
|
|
|
Totaal vlottende passiva |
€ 27.531.636 |
€ 27.326.975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal passiva |
€ 186.942.666 |
€ 181.012.113 |
|
Gewaarborgde geldleningen |
€ 54.107.533 |
€ 48.961.858 |
Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt.